Aboro Consulting recrute pour son client, une grande entreprise du territoire, un Analyste Trésorerie (H/F).

Vous êtes garant des missions suivantes :

Trésorerie

• S'assurer de la gestion optimale des flux de trésorerie en accord avec la stratégie définie par le Conseil d'Administration.
• Analyser les flux de trésorerie de l’entreprise pour identifier les tendances et les risques.
• Élaborer les reporting et prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme.
• Mettre en œuvre des politiques de trésorerie pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations financières.
• Surveiller les soldes de trésorerie et les liquidités pour assurer les fonds nécessaires aux engagements financiers de l’entreprise.
• Proposer des optimisations d’investissements à court terme pour maximiser les rendements en minimisant les risques.
• Planifier et mettre en œuvre la stratégie d'options d'achat de devises comptant et à terme, suivre les positions de couverture ("hedging").
• Analyser les résultats financiers et proposer des pistes d’amélioration.
• Proposer des axes d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Gérer les relations avec les institutions financières telles que les banques et les fournisseurs de services de paiement.

Risques Financiers & Assurances

• Agir en tant qu’interlocuteur privilégié pour la mise en place de couvertures des risques de change et de fluctuation des prix.
• Procéder aux analyses financières des bilans de partenaires, notamment des fournisseurs, pour évaluer les risques.
• Organiser les comités finance, préparer les dossiers d’information et les présentations pour discussion.
• Rédiger des notes internes sur les analyses de marché financier et bancaire, à destination de la direction financière.
• Participer aux négociations des polices d’assurance et soutenir lors des visites d’assurances.
• Motiver les équipes à mettre en place les recommandations d’audit et réduire les risques identifiés.

Optimisation d’Outils

• Proposer des améliorations pour accroître la qualité et l'efficacité du service.
• Mettre en place et suivre les tableaux de bord et KPI du service.
• Optimiser les outils, notamment Excel, et contribuer au développement de rapports essentiels.
• Améliorer les contrôles internes du service.